Stop-loss na ravni naročila
Vsako naročilo ima nastavljen stop-loss, ki se izvede neposredno na borzi kot limitni nalog — ne šele na naši strani. S tem se izognete situaciji, ko serverska napaka prepreči izvedbo zaščitnega naloga.
Modul Kontrola tveganja
Kdaj ste nazadnje preverili, koliko tvegate v tem trenutku?
Modul za kontrolo tveganja Atelje Krajnc zagotavlja celovit nadzor nad izpostavljenostjo — na ravni instrumenta, strategije in celotnega portfelja.
Tveganje, ki ga vidite in nadzorujete
Večina trading platform ponuja osnovni stop-loss. Atelje Krajnc gre bistveno dlje. Naš modul za kontrolo tveganja deluje na treh plasteh: na ravni posameznega naročila, na ravni strategije in na ravni celotnega portfelja. Na vsaki ravni nastavljate lastne meje — maksimalni dnevni izgubni limit, maksimalna izpostavljenost po sektorju, korelacijski limit med dvema strategijama in tako naprej. Ko katera koli meja preseže nastavljeno vrednost, sistem avtomatsko ustavi prizadete strategije in vas obvesti prek e-pošte ali SMS. Nobena meja ni globalna privzeta vrednost; vsak naročnik jo nastavi glede na svojo toleranco tveganja.
Tri plasti zaščite, ki delujejo hkrati
Vsaka plast je neodvisna — odpoved ene ne vpliva na delovanje druge.
Dnevni izgubni limit
Ko kumulativna dnevna izguba doseže nastavljeni prag, sistem avtomatično zapre vse odprte pozicije in blokira odpiranje novih do naslednjega trgovalnega dne. Prag nastavljate sami, za vsako strategijo posebej.
Korelacijski limiti
Dve strategiji, ki trgujeta pozitivno korelirane instrumente, skupaj nosita večje tveganje. Sistem to samodejno zaznava in vas opozori, ko kumulativna korelirana izpostavljenost preseže nastavljeno mejo.
Obveščanje v realnem času
Vsak sproženi limit sproži takojšnje obvestilo — prek e-pošte, SMS ali push obvestila na mobilni napravi. Obvestila so konfigurabilna: izberete, kateri dogodki so dovolj pomembni za takojšnje obveščanje.
Zakaj trikotni nadzor zmanjša neprijetna presenečenja
V praksi se večina večjih izgub zgodi takrat, ko odpove ena sama zaščitna plast — bodisi ker stop-loss ni bil nastavljen, bodisi ker je bil dnevni limit prezrt v trenutku čustvenega odločanja. Atelje Krajnc rešuje ta problem z arhitekturno ločitvijo zaščit. Vsaka plast je programsko neodvisna; odpoved vizualnega vmesnika ne vpliva na izvajanje stop-loss nalogov, ki so že postavljeni na borzi. Sistem je bil zasnovan po izkušnjah iz resničnih incident poročil, ki so nam jih posredovali naši zgodnji testni uporabniki — ne po teoretičnih modelih tveganja. Rezultat je platforma, ki nas samih ne preseneti.
Nastavite svoje meje tveganja še danes
Pokažemo vam, kako pravilno konfigurirati vse tri plasti zaščite za vaš specifičen portfelj.
Kontaktirajte nas